
牛市行情漸入佳境 四大秘籍大數(shù)據(jù)教你抓漲停
牛市中,急跌緩漲常常是主調(diào)。本月初,大盤(pán)連續(xù)三日的大跌確實(shí)讓很多剛?cè)胧械墓擅耋@出一身冷汗,不過(guò),隨著創(chuàng)業(yè)板在其后的急速拉升以及主板的后程發(fā)力,滬指在昨日已經(jīng)站上了4600點(diǎn),一掃半個(gè)多月來(lái)的陰霾。數(shù)據(jù)顯示,今年以來(lái),在股指的持續(xù)大漲下,兩市漲停個(gè)股數(shù)量急劇攀升,個(gè)股月均漲停達(dá)到950次,創(chuàng)下6年之冠,而本月股指的先抑后揚(yáng)則催生了更多個(gè)股報(bào)復(fù)性反彈。截至昨日,本月漲停個(gè)股的次數(shù)已經(jīng)達(dá)到近2500次,這也意味著平均每只個(gè)股都輪到一次漲停,隨著行情不斷走向縱深,僅僅上漲似乎已經(jīng)難以滿足很多投資者的“胃口”了,那么,抓漲停的秘籍何在,哪些板塊又有望成為市場(chǎng)新的漲停根據(jù)地呢?
5月過(guò)半
2000余只個(gè)股平均收獲一漲停
去年11月,央行的降息以及券商與銀行股的攜手暴漲催生了此輪牛市,彼時(shí)諸多券商股的連續(xù)漲停也讓很多觀望投資者“滿倉(cāng)踏空”。進(jìn)入今年,大盤(pán)從3月以來(lái)開(kāi)始飆升,從3000點(diǎn)左右的點(diǎn)位一路爬升至4500點(diǎn),累計(jì)漲幅超過(guò)50%。這一段行情中,“一帶一路”與“國(guó)資改革”提振下的大盤(pán)權(quán)重與“中”字個(gè)股則成為了上漲主力,中國(guó)南車、中國(guó)北車等龍頭股的漲停秀也一度成為市場(chǎng)最大亮點(diǎn)。進(jìn)入5月,在新股密集發(fā)行以及政策面的不確定下,滬指連續(xù)大跌3日,但隨后便展開(kāi)反彈。而在此階段,創(chuàng)業(yè)板則帶頭上攻,連續(xù)走出大漲態(tài)勢(shì),暴風(fēng)影音、長(zhǎng)亮科技、安碩信息等高價(jià)股也在這一個(gè)階段連續(xù)收獲漲停,在兩市的高價(jià)股榜上排名前列。
當(dāng)然,除了上述代表個(gè)股外,在今年以來(lái)行情的突飛猛進(jìn)中,很多個(gè)股的漲停表演也稱得上“你方唱罷我登場(chǎng)”。排除剛上市的新股,從近幾年個(gè)股的月平均漲停次數(shù)來(lái)看,2015年的數(shù)量可謂一覽眾山小。統(tǒng)計(jì)顯示,在以熊市為主基調(diào)的2009年,平均每月漲停的個(gè)股為490次,2010年為273次,2011年則降至205次。此后,伴隨著創(chuàng)業(yè)板走出單邊牛市,該數(shù)值則在此后有所提升,2012年達(dá)到338次,2014年則為547次。整體來(lái)看,影響市場(chǎng)漲停數(shù)的主要因素仍然是市場(chǎng)的好壞,總體來(lái)看,該數(shù)值在過(guò)去的6年中,也更多維持在200次到500次的區(qū)間之內(nèi)。
進(jìn)入今年,行情的一路向好也催生了更多的漲停股,根據(jù)統(tǒng)計(jì),雖然今年行情尚未過(guò)半,個(gè)股的月均漲停已經(jīng)達(dá)到950次,可謂6年之冠。其中,在今年3月到5月,該數(shù)值更是加速攀升,兩個(gè)月不到的時(shí)間內(nèi),便從3月的1714次飆升到4月的2413次,而進(jìn)入本周,每日平均接近200只個(gè)股的漲停,而本周四漲停的個(gè)股數(shù)量更是達(dá)到了400只之多,而經(jīng)過(guò)昨日大盤(pán)的繼續(xù)上漲之后,截至昨日,5月以來(lái)的漲停次數(shù)已經(jīng)達(dá)到了2488次,而按照近來(lái)平均每天2350只個(gè)股參與交易的數(shù)量計(jì)算,本月平均每只股票輪到漲停的概率幾乎是100%,換句話說(shuō),只要投資者在5月初隨機(jī)買入一只個(gè)股,只要能夠堅(jiān)定地持倉(cāng)不動(dòng),那么截至昨日,其收益至少是10%。
牛股何處尋
大數(shù)據(jù)教你抓漲停
從以上數(shù)據(jù)來(lái)看,“隨便買入就能漲?!币呀?jīng)成為大概率事件,但這并不意味著“隨機(jī)漫步”便穩(wěn)穩(wěn)賺錢,畢竟,大數(shù)據(jù)所展示的,只是概率,而不是確定的事情,因此,在選股之際,投資者依然需要謹(jǐn)慎,不僅要選擇更具有上漲潛力,更受大資金青睞的個(gè)股,更要跟上大小盤(pán)頻繁切換的節(jié)奏,如此,才能夠?qū)⒆サ綕q停的概率放到最大。畢竟,雖然買股票并不是為了今天買入明天就漲停,但在大舉做多的市場(chǎng)氛圍下,漲停股依然是最能夠?qū)崿F(xiàn)收益最大化的,那么,從數(shù)據(jù)方面,投資者又能得到哪些參照?未來(lái)的漲停個(gè)股又能夠從何處尋找呢?
秘籍1
看走勢(shì)漲停還需漲停帶
從過(guò)往的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看,投資者能夠直接買到漲停股的概率大約為5%,而在漲?;A(chǔ)上,再買到漲停的概率則為24%。對(duì)此有分析人士認(rèn)為,在當(dāng)前的牛市行情下,此前有過(guò)漲停的個(gè)股多有利好提振,在盤(pán)面也會(huì)表現(xiàn)出較為強(qiáng)勁的上攻勢(shì)頭,后續(xù)繼續(xù)飆升的概率很大,因此也常常會(huì)受到資金的重點(diǎn)關(guān)注。不過(guò),并非所有的個(gè)股在漲停的基礎(chǔ)上都有良好表現(xiàn),投資者在追逐漲停股時(shí),還需要結(jié)合市場(chǎng)節(jié)奏與熱點(diǎn)方向,切忌盲目追高。
數(shù)據(jù)顯示,得益于近期創(chuàng)業(yè)板的一路狂飆,近期的熱點(diǎn)多集中于智能機(jī)器、大數(shù)據(jù)、在線教育、信息安全等題材板塊,這其中,在線教育板塊無(wú)疑是最強(qiáng)者,在漲?;A(chǔ)上再度漲停的概率達(dá)到了驚人的60%,而緊隨其后的大數(shù)據(jù)板塊亦有56%,概率最小的智能機(jī)器也達(dá)到了39%,如此成績(jī)也將平均24%的再度漲停概率遠(yuǎn)遠(yuǎn)拋到身后。而近期在題材股多點(diǎn)開(kāi)花之下,上述板塊已經(jīng)牛股輩出,全通教育、安碩信息、長(zhǎng)亮科技等百元股王均從此誕生。
秘籍2
觀風(fēng)向熱點(diǎn)中尋牛股
事實(shí)上,在本輪牛市行情中,大部分近兩年紅過(guò)的題材股漲停概率基本不超過(guò)20%,更多的連續(xù)漲停則被在線教育、在線旅游等站在了“互聯(lián)網(wǎng)++”風(fēng)口的個(gè)股包攬。不過(guò),有分析人士表示,從近兩日的盤(pán)面來(lái)看,由于前期漲幅過(guò)高,積累了過(guò)多獲利盤(pán),以創(chuàng)業(yè)板為主的中小盤(pán)題材股有明顯的熄火跡象,因此,在市場(chǎng)“二八”切換已相當(dāng)明顯的背景下,建議投資者重點(diǎn)從估值較低的藍(lán)籌權(quán)重板塊尋找個(gè)股,對(duì)于中小創(chuàng),則盡量回避為上。
中航證券分析師表示,昨日滬指跳空高開(kāi)并突破4600點(diǎn),券商股起到了至關(guān)重要的作用。在長(zhǎng)期的萎靡不振后,作為此前的領(lǐng)漲龍頭,券商股仍有望迎來(lái)較大的上漲機(jī)會(huì)。“從昨日收盤(pán)表現(xiàn)來(lái)看,國(guó)海證券、東方證券、東興證券等漲停個(gè)股可成為重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象?!蹦乘侥既耸拷ㄗh,投資者可在“調(diào)整進(jìn)入尾聲、具有補(bǔ)漲潛力”的板塊中精選個(gè)股,受益經(jīng)濟(jì)刺激的高鐵、核電、特高壓、新能源以及國(guó)資改革標(biāo)的中近期調(diào)整幅度較深而有大量資金入駐的個(gè)股可高看一線。廣發(fā)證券分析師則認(rèn)為,工程機(jī)械作為國(guó)家“一帶一路”戰(zhàn)略上的核心一環(huán),今年以來(lái)漲幅相對(duì)滯后,目前行業(yè)利空出盡,后續(xù)正面信號(hào)將持續(xù)增加,工程機(jī)械股票存在補(bǔ)漲機(jī)會(huì)。另有分析人士表示,《中國(guó)制造2025》日前印發(fā),與之有關(guān)的多個(gè)行業(yè)將迎來(lái)拉升機(jī)會(huì),目前來(lái)看,制造業(yè)觸網(wǎng)、智能制造國(guó)產(chǎn)化以及工業(yè)制造升級(jí)都將涌現(xiàn)出相當(dāng)多的機(jī)會(huì),與之有關(guān)的新能源汽車、軍工、海工裝備等相關(guān)標(biāo)的,也值得重點(diǎn)關(guān)注。
秘籍3
應(yīng)天時(shí)重要時(shí)點(diǎn)提前把握
在A股市場(chǎng),節(jié)日效應(yīng)成為同樣不可不參照的因素。從過(guò)往來(lái)看,每每到重要節(jié)日或者重要時(shí)點(diǎn)來(lái)臨之際,相關(guān)概念股總能夠掀起一波上漲潮。
根據(jù)數(shù)據(jù),在過(guò)去的十年中,節(jié)前股指上漲的概率往往較大,今年春節(jié)與清明前后,股指均現(xiàn)大漲態(tài)勢(shì),而后續(xù)將接踵而至的中秋、七夕、國(guó)慶等重要節(jié)日前后,投資者也可擇機(jī)布局。數(shù)據(jù)顯示,在每年的端午節(jié)前五日,市場(chǎng)上漲概率達(dá)到60%,中秋前一日上漲概率為80%,而國(guó)慶后3日,市場(chǎng)上漲概率則達(dá)到了90%。廣發(fā)證券的一份研報(bào)顯示,除了指數(shù)的節(jié)前效應(yīng)外,A股市場(chǎng)也存在著一些明顯的行業(yè)月度特征,某些行業(yè)在某個(gè)月份常常能跑贏大盤(pán),今年2月,微信紅包與網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物曾經(jīng)帶動(dòng)起春節(jié)前電商物流概念股的活躍,而在接下來(lái),相關(guān)行業(yè)也有望在“天時(shí)”下迎來(lái)良機(jī)。
從過(guò)去15年的統(tǒng)計(jì)看,在每年6月,飲料制造業(yè)超額收益率均值為0.15%,收益率13次跑贏大盤(pán)。啤酒、軟飲料之類的食品類行業(yè)往往漲幅較大。而在“金九銀十”,除了房產(chǎn)、汽車因銷量的增加而受到關(guān)注外,白色家電也常常成為10月跑贏大盤(pán)概率最高的品種。而在11月,互聯(lián)網(wǎng)+傳媒行業(yè)則成為當(dāng)中的佼佼者,僅有2012年跑輸大盤(pán)、2007年與大盤(pán)指數(shù)持平,其余出現(xiàn)12次正超額收益,超額收益率均值高達(dá)0.24%。業(yè)內(nèi)人士指出,作為10月黃金周之后的一個(gè)月,之前未消化的網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)絡(luò)視頻等電子消費(fèi)類產(chǎn)品會(huì)進(jìn)行存量消化,這也是相關(guān)個(gè)股上漲的原因所在。另有分析人士表示,除了諸多常規(guī)小長(zhǎng)假之外,今年正值抗戰(zhàn)勝利70周年,9月3日的假期之前,軍工股或?qū)⒂兴憩F(xiàn),投資者亦可重點(diǎn)關(guān)注。
秘籍4
逆思維牛市熊股亦有出頭日
進(jìn)入2015年,滬指年內(nèi)漲幅已經(jīng)達(dá)到44%,隨著大盤(pán)的一路走高,諸多個(gè)股也是翻倍。從昨日的最新數(shù)據(jù)來(lái)看,暴風(fēng)科技、中文在線等次新股年內(nèi)漲幅已經(jīng)超過(guò)2000%,在漲幅榜上可謂一騎絕塵。而縱觀整個(gè)市場(chǎng)的2700余只個(gè)股,年內(nèi)漲幅超過(guò)100%的已經(jīng)達(dá)到1110只,這也意味著只要能夠從今年年初持股到現(xiàn)在,投資者將有41%的概率實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)翻番。而在眾多漲幅巨大的個(gè)股之外,同樣有跑輸大盤(pán)的個(gè)股,統(tǒng)計(jì)顯示,目前兩市漲幅在44%以下的個(gè)股仍有440余只,其中更是有10只個(gè)股年內(nèi)下跌。
分析人士表示,在很多熱門(mén)個(gè)股漲幅達(dá)到一定程度后,部分資金將向滯漲股轉(zhuǎn)移,而對(duì)于有基本面支撐而股價(jià)遲遲未起的個(gè)股,投資者亦可提前布局。從數(shù)據(jù)來(lái)看,年內(nèi)跌幅最大的個(gè)股為威華股份,下跌幅度達(dá)到17%,而金利科技、大連控股、中信銀行年內(nèi)跌幅也超過(guò)了5%。行業(yè)來(lái)看,滯漲股多集中于酒類、地產(chǎn)、銀行、券商等藍(lán)籌板塊。其中山西汾酒、古井貢酒等酒類股年內(nèi)漲幅僅為2%,農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行漲幅也僅為1%左右。某私募人士認(rèn)為,從當(dāng)前來(lái)看,市場(chǎng)焦點(diǎn)已漸漸從高估值的成長(zhǎng)股轉(zhuǎn)向價(jià)值洼地,預(yù)計(jì)隨著權(quán)重行情的演繹,此類板塊或?qū)⒁蚱涞凸乐蹬c低股價(jià)重新受到青睞,對(duì)于此類滯漲股,投資者不妨適當(dāng)關(guān)注,提前布局。
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