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基金公司掘金互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)_數(shù)據(jù)分析師培訓(xùn)
2015-03-25
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基金公司掘金互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)_數(shù)據(jù)分析師培訓(xùn)


去年下半年互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)對(duì)于投資的應(yīng)用進(jìn)入到實(shí)踐階段，從半年來相關(guān)指數(shù)和基金的走勢來看，互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)指導(dǎo)證券投資已經(jīng)從夢(mèng)想照進(jìn)現(xiàn)實(shí)。截至3月24日，南方基金與新浪聯(lián)合推出的I100指數(shù)今年以來漲幅已達(dá)40.76%，廣發(fā)基金與百度聯(lián)合推出的百發(fā)100指數(shù)漲幅也達(dá)到30.88%。盡管這兩個(gè)指數(shù)的階段漲幅不及創(chuàng)業(yè)板指數(shù)同期60.98%的漲幅，但明顯強(qiáng)于同期上證綜指14.12%的階段漲幅。這意味著，互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)指導(dǎo)證券投資的“α系數(shù)”有望在未來不斷增大，大數(shù)據(jù)投資有望獲得超越平均預(yù)期回報(bào)的實(shí)際回報(bào)。

　　“阿爾法”初現(xiàn)

　　“α系數(shù)”，證券投資學(xué)的專有名詞，是一投資組合或基金的絕對(duì)回報(bào)和按照β系數(shù)（風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)，用來衡量個(gè)別股票或股票基金相對(duì)于整個(gè)股市的價(jià)格波動(dòng)情況）計(jì)算的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)之間的差額。如果α系數(shù)大于0，就說明這一投資組合或基金有望獲得超越平均預(yù)期回報(bào)的實(shí)際回報(bào)。

　　盡可能的提高α系數(shù)是每一位職業(yè)證券投資者不斷追求的目標(biāo)。自從互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)指導(dǎo)證券投資的理念被提出之后，提高α系數(shù)就有了新的努力方向。從去年下半年開始，國內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者與互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)提供方就開始不斷嘗試，南方基金與新浪聯(lián)合推出I100指數(shù)，廣發(fā)基金與百度聯(lián)合推出百發(fā)100指數(shù)，廣發(fā)基金還發(fā)行廣發(fā)百度百發(fā)指數(shù)基金。從這些實(shí)踐的結(jié)果看，互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)對(duì)于證券投資確實(shí)有實(shí)際的指導(dǎo)意義。

　　3月24日，I100指數(shù)收于5711.02點(diǎn)，再度創(chuàng)下歷史新高。今年以來I100指數(shù)漲幅已經(jīng)高達(dá)40.76%，大幅跑贏同期上證綜指14.12%的漲幅。南方新浪大數(shù)據(jù)100指數(shù)將南方基金的專業(yè)股票研究優(yōu)勢與互聯(lián)網(wǎng)“大數(shù)據(jù)”結(jié)合，在南方基金量化投資研究平臺(tái)的基礎(chǔ)上，通過新浪財(cái)經(jīng)“大數(shù)據(jù)”定性和定量分析，找出股票熱度預(yù)期、成長預(yù)期、估值提升預(yù)期與股價(jià)表現(xiàn)的同步關(guān)系，精選出具有超額收益預(yù)期的股票，建構(gòu)、編制并發(fā)布策略指數(shù)。在當(dāng)前的投資指數(shù)體系中，大數(shù)據(jù)100指數(shù)豐富和完善了指數(shù)體系，為市場提供新的投資工具，并有助于滿足投資者多樣化的投資需求。

　　大數(shù)據(jù)應(yīng)用前景廣闊

　　通聯(lián)大數(shù)據(jù)的首席大數(shù)據(jù)科學(xué)家蔣龍表示，機(jī)器學(xué)習(xí)算法領(lǐng)域的突破將給整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)甚至其他行業(yè)帶來顛覆性的革命。機(jī)器學(xué)習(xí)的最大優(yōu)勢在于快速處理大規(guī)模數(shù)據(jù)，從中提取出有價(jià)值的規(guī)律，幫助投資分析師從大量重復(fù)、繁雜的底層數(shù)據(jù)處理過程中解脫出來。同時(shí)，計(jì)算機(jī)不受情緒影響，能夠有效避免非理性交易。

　　廣發(fā)基金發(fā)行的廣發(fā)百度百發(fā)指數(shù)基金的累計(jì)收益率已經(jīng)達(dá)到47.9%?；鹑ツ晁募緢?bào)顯示，百發(fā)100選股思路是基于行為金融學(xué)理論——有限關(guān)注度概念，通過互聯(lián)網(wǎng)金融大數(shù)據(jù)構(gòu)建的綜合情緒模型即BFS模型，來捕捉市場和行業(yè)輪動(dòng)的熱點(diǎn)，所入選股票兼具基本面優(yōu)良、未來具有一定成長空間的股票。從運(yùn)行以來的成份股看，百發(fā)100指數(shù)行業(yè)結(jié)構(gòu)分布較為均勻，其中在可選消費(fèi)、信息技術(shù)、電信業(yè)務(wù)、工業(yè)等超配的行業(yè)，更多是代表了當(dāng)前經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)行業(yè)。

　　南方基金也表示目前跟蹤i100指數(shù)的基金產(chǎn)品——南方大數(shù)據(jù)100指基已經(jīng)獲批，投資者利用新浪財(cái)經(jīng)大數(shù)據(jù)掘金牛市指日可待。南方基金稱，作為國內(nèi)首例基于財(cái)經(jīng)媒體與社交平臺(tái)挖掘投資情緒并應(yīng)用于指數(shù)選樣的策略指數(shù)，南方新浪大數(shù)據(jù)100指數(shù)深度貫徹李克強(qiáng)總理的“互聯(lián)網(wǎng)+”精神，創(chuàng)新融合互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)行業(yè)，實(shí)現(xiàn)了互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和金融投資策略的深度融合。

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