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什么是量化選股？量化選股如何應(yīng)用
2018-08-17
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什么是量化選股？量化選股如何應(yīng)用

一個(gè)典型的投資流程如圖1-5所示，從中可以看出，量化投資技術(shù)幾乎覆蓋了投資的全過程，包括量化選股、量化擇時(shí)、股指期貨套利、商品期貨套利、統(tǒng)計(jì)套利、算法交易、資產(chǎn)配置、風(fēng)險(xiǎn)控制等。

圖1-5 量化投資學(xué)科體系結(jié)構(gòu)

量化選股就是采用數(shù)量的方法判斷某個(gè)公司是否值得買入的行為。根據(jù)某個(gè)方法，如果該公司滿足了該方法的條件，則放入股票池：如果不滿足，則從股票池中剔除。量化選股的方法有很多種，總的來說，可以分為公司估值法、趨勢(shì)法和資金法三大類。

公司估值方法是上市公司基本面分析的重要利器，在“基本面決定價(jià)值，價(jià)值決定價(jià)格”基木邏輯下，通過比較公司估值方法得出的公司理論股票價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格的差異，判斷股票的市場(chǎng)價(jià)格是否被高估或者低估，從而尋找出價(jià)值被低估或價(jià)值被高估的股票，指導(dǎo)投資者具體投資行為，如買入、賣出或繼續(xù)持有。

趨勢(shì)法就是根據(jù)市場(chǎng)表現(xiàn)，強(qiáng)勢(shì)、弱勢(shì)、盤整等不同的形態(tài)，做出對(duì)應(yīng)的投資行為的方法，可以追隨趨勢(shì)，也可以進(jìn)行反轉(zhuǎn)操作等。

資金法的本質(zhì)思想是追隨市場(chǎng)主力資金的方向，如果資金流入，應(yīng)該伴隨著價(jià)格上漲；如果資金流出，則股票應(yīng)該伴隨著價(jià)格下跌。也可以通過持倉(cāng)籌碼的分布來判斷在未來一段時(shí)間股價(jià)的上漲和下跌情況。資金法本質(zhì)上是一種跟風(fēng)策略，追隨主流熱點(diǎn)，從而期望在短時(shí)間內(nèi)獲得超額收益。


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