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這個excel功能,對財務(wù)利潤分析太有用了
2017-04-26
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這個excel功能,對財務(wù)利潤分析太有用了

excel中有一個功能，很多人不知道它怎么用，即使會用了，又不知道它是干啥用的。它就是：單變量求解。今天用一個非常非常實用的示例來介紹它的用途。

【例】如下圖所示是某汽車銷售公司的利潤計算表。其中每臺汽車平均進(jìn)價+其他相關(guān)費用16萬元，平均售價共20萬元，整個公司固定支出的費用為80萬元。要求計算每月銷售多少臺汽車才能保本（利潤為0）

下面我們用單變量求解進(jìn)行預(yù)測

第1步：數(shù)據(jù) - 模擬分析 - 單變量求解

第2步：在窗口中設(shè)置

目標(biāo)單元格：$G$3。目標(biāo)單元格必須包含公式，引用包括可變單元格的值運算。

目標(biāo)值： 0 。（目標(biāo)單元格中我們期望的值大小，如果盈利100就填100）

可變單元格：$B$3。為最終需要計算出結(jié)果的單元格，本例是需要預(yù)測銷量。

點擊確定后，預(yù)測結(jié)果已出來，當(dāng)B3銷量為25時，G3單元格利潤為0（保本）

再舉個例子

如下圖所示，已知年金現(xiàn)值、利率和期數(shù)，求年金。

首先在C2單元格中寫入以下公式：

=PV(8%/12,120,D2)

PV函數(shù)用于返回投資的現(xiàn)值。

第一個參數(shù)是利率，本例是8%/12。

第二個參數(shù)是還款總期數(shù)，本例是120（月）。

第三個參數(shù)是各期所應(yīng)支付的固定金額，其數(shù)值在整個年金期間保持不變。

這里引用的是D2單元格，由于D2的每期還款額還沒有填寫，因此公式輸入后，結(jié)果為0。

先不用管它，咱們繼續(xù)操作。

依次單擊【數(shù)據(jù)】→【模擬分析】→【單變量求解】。

在單變量求解對話框中進(jìn)行如下設(shè)置：

目標(biāo)單元格選擇C2單元格

目標(biāo)值輸入500000

可變單元格選擇D2單元格。

單擊【確定】按鈕，在單變量求解狀態(tài)對話框中，就可以看到結(jié)果了：

再次單擊確定，關(guān)閉對話框即可。

今天僅僅讓大家對單變量求解有一個大致的認(rèn)識，這個問題除了使用單變量求解以外，還可以直接使用PMT函數(shù)完成：

=-PMT(8%/12,120,500000)

這個函數(shù)也比較冷門哈，大致說下他的含義：

PMT函數(shù)的作用是基于固定利率及等額分期付款方式，返回貸款的每期付款額。

第一個參數(shù)是利率，本例是8%/12。

第二個參數(shù)是付款總期數(shù)，本例是120個月。

第三參數(shù)現(xiàn)值，或一系列未來付款的當(dāng)前值的累積和，也稱為本金。

還可以通過將第四參數(shù)設(shè)置為數(shù)字 0或 1，0或是省略則表示付款時間是期末，1則表示付款時間是期初。


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